目 录
第一部分 商丘市第一人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市第一人民医院概况
一、单位职责
商丘市第一人民医院单位是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，具有较强的救治能力和较高科研水平的综合性三级甲等医院。 其主要职责为人民群众提供高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。按照国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政单位领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才，并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。承担国家、省、市科研课题。
二、机构设置
医院内设临床、医技科室80多个，神经病学、神经外科学为河南省医学重点学科，小儿内科学、眼科学、内分泌学为河南省医学重点（培育）学科。医院是国家卒中筛查与防治基地医院、国家高级卒中中心、国家胸痛中心、中国抗癫痫协会脑电图培训基地、国家住院医师规范化培训基地、河南省远程医学中心商丘分中心。商丘市重症医学中心、商丘市儿科诊疗中心、商丘市肿瘤治疗中心，商丘市医学影像中心、商丘市临床检验中心、商丘市眼科中心、商丘市病案质量控制中心、商丘市危重新生儿救治中心、商丘市危重产妇救治中心、商丘市病理质控中心、商丘市睡眠医学中心、商丘市呼吸重症诊疗中心、商丘市中毒救治中心、商丘市创伤救治中心、商丘市内分泌（代谢病）重点实验室也设在医院。
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为169,252.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,795.7万元，下降2.29%。主要原因是1、上年财政拨付抗疫特别国债资金8800万元；2、本年度收、支受疫情影响因素较大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计167,566.75万元，其中：财政拨款收入5,327.48万元，占3.18%；上级补助收入259.74万元，占0.16%；事业收入161,527.65万元，占96.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入451.88万元，占0.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计163,815.48万元，其中：基本支出158,887.94万元，占96.99%；项目支出4,927.54万元，占3.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为7,013.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,832.17万元，下降45.4%。主要原因是2021年比2020年减少8800万的抗疫特别国债资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,819.58万元，占支出合计的1.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,226.07万元，下降30.31%。主要原因是上年度财政拨付的疫情防控资金较多。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,819.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出55万元，占2%；社会保障和就业支出（类）支出268.14万元，占9.5%；卫生健康支出（类)支出2496.44万元，占88.5%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,819.58万元，主要用于以下方面：
1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。
年初预算0万元，支出决算为25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算为30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算为0.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1700万元，其中财政拨款预算267.5万元，其他收入1432.5万元，支出财政决算为267.5万元，完成财政拨款年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算150438.9万元，其中财政拨款1671.4万元，其他收入148767.5万元，支出财政决算为1887.8万元，完成年初财政预算的112.95%，
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算为81.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算为193.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为6.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为110.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算为17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算为198.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,085.94万元。其中：人员经费1,939.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费146.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，完成年初预算的100%。
3.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
4.公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，完成年初预算的100%。其中公务用车购置支出为0万元，购置车辆为0辆。
公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
5.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
6.外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,686万元，支出决算为4,193.9万元，完成年初预算的62.73%。主要用于感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地建设项目，未完成当年预算的原因是由于受疫情影响，施工进度延缓。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额4,193.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,193.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备145台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
医院高度重视绩效评价工作，确定由医院财务科、科教科、信息科、医务科、药学部等各职能单位，结合各自分管项目情况，开展绩效自评工作。
由医院财务科结合各职能单位，确定绩效评价的评价范围和资金使用情况，由各职能单位分别通知各自的分管项目组负责人，开展绩效自评工作。
各项目组在其分管单位的指导下，制定项目绩效自评指标和项目绩效自评方法和标准，按照项目实际开展情况填报项目绩效自评表，并起草项目绩效自评报告。
各项目组填写完成项目绩效自评表和项目绩效自评报告后，经项目负责人审核，报送至其分管单位，由其分管单位审核汇总后，统一报送至医院财务科，并据此起草医院整体支出绩效评价表和绩效评价报告，统一上报至市卫健委、市财政局。
（二）项目绩效自评结果。
2021年单位整体支出绩效设置为12项一级指标，31项二级指标，100 项三级指标。根据我院整体预算绩效自评情况，履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性及预算执行率等各项指标均能达到绩效目标自评表要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
